Yarı iletken ekipman segmentinde değerli bir oyuncu olan KLA Corporation (kod kodu: KLAC), son fayda çağrısında karışık sonuçlar bildirdi. Şirket, 2023 takvim yılı yıllık gelirinin bir önceki yıla göre %8 azalarak 9,7 milyar dolara düştüğünü açıkladı. Ancak Aralık çeyreğinde sıralı bir büyüme bildirdi ve geliri %4 artışla 2,49 milyar dolara ulaştı. CEO Rick Wallace, talep ortamında kademeli bir iyileşme beklediğini belirterek önümüzdeki yıl için temkinli bir iyimserlik dile getirdi. Geliri etkileyen önemli bir proje gecikmesi de dahil olmak üzere mevcut zorluklara rağmen KLA, Mart çeyreğinin yılın en düşük noktası olmasını ve bundan sonra iş seviyelerinin toparlanmasını bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- KLA’nın 2023 yılı yıllık geliri %8 düşüşle 9,7 milyar dolara geriledi.
- Aralık çeyreği geliri %4 artışla 2,49 milyar dolara yükseldi.
- Mart çeyreği gelir beklentisi 2,3 milyar dolar artı eksi 125 milyon dolar olarak belirlendi.
- Mart çeyreği için GAAP dışı brüt kar marjının %61,5 artı eksi 1 puan olması bekleniyor.
- Şirket, 2024 yılı için WFE talebinin 8 milyar dolar gibi orta-yüksek aralığında olacağını tahmin ediyor.
- Bir müşteri projesindeki bir gecikmenin, özellikle potansiyel müşterileri etkileyerek yaklaşık 12 ay boyunca geliri etkilemesi bekleniyor.
Şirket Görünümü
- KLA, Mart çeyreğinin yılın en düşük noktası olacağını ve sonrasında iyileşme yaşanacağını öngörüyor.
- Şirket, müşterileri desteklemeye, ürün yol haritasını uygulamaya ve kendisini büyümede öncü olacak şekilde konumlandırmaya odaklanmaya devam ediyor.
- Yılın ilerleyen dönemlerinde optik inceleme çalışmalarına yönelik arzda bir artış bekleniyor.
Önemli Ayı Gelişmeleri
- Sürdürülebilir bir talep toparlanmasının zamanlaması konusunda belirsizlik var.
- Projedeki gecikme, Çin’den başlangıçta planlanandan daha yüksek oranda iş gelmesine neden oldu.
- Yeni müşterilere gönderim konusundaki olası kısıtlamalar, geliri Haziran çeyreğine kaydırabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- KLA’nın hizmet segmenti %7 büyüyerek 2,2 milyar dolara ulaştı.
- Şirket, Haziran çeyreğinde sıralı bir büyüme bekliyor.
- KLA’nın Proses Kontrol Sistemleri işinin bu yıl WFE’den daha fazla büyümesi bekleniyor.
eksiklikler
- Modelleme işi kapasitenin azalması nedeniyle düşük performans gösterdi.
- PCB işi zayıftı ancak yeni ürün teklifleriyle gelişmeler bekleniyor.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- KLA’nın, büyüme planlarını desteklemek için 26’da devreye girecek ek kapasitesi var.
- Bellek sektöründeki teknolojik dönüşümlerin KLA’nın işleri üzerinde olumlu etkisi var.
- Şirket, gelirlerinin yaklaşık %1,5’ini oluşturan ekran iş kolu için stratejik alternatifleri değerlendiriyor.
- KLA, 2024 yılında hizmet işinde sistem işine kıyasla daha yüksek bir büyüme bekliyor.
KLA Corporation, şiddet içeren bir ortamla karşı karşıya olmasına rağmen büyüme stratejisine ve müşteri tabanına bağlılığını sürdürüyor. Şirket, proje gecikmeleri ve piyasa belirsizlikleri arasında geleceğe odaklanarak teknolojik gelişmelerden ve çeşitli yarı iletken segmentlerinde artan talepten faydalanmayı bekliyor. Ekran işi daha az kârlılık gösterirken, şirketin hizmet işi ve kapasite genişletmeye yönelik stratejik planları, önümüzdeki yıllarda toparlanma ve büyüme için bir yol haritasına işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
KLA Corporation (KLAC), hizmet bölümündeki olağanüstü performansı ve pazar konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik hamleleriyle sektör çapındaki zorluklar karşısında dayanıklılık gösterdi. Yatırımcılar KLAC’ın gelecekteki gidişatını ölçmeye çalışırken, InvestingPro’nun daha net bir resim sunabilecek bazı önemli ölçümleri ve öngörülerini burada bulabilirsiniz:
InvestingPro Bilgileri:
- Piyasa Değeri: 82,98 milyar ABD doları, bu yarı iletken ekipman segmentindeki sağlam piyasa değerlemesini yansıtıyor.
- F/K Oranı (Düzeltilmiş): 26,68, şirketin 1Ç 2024 itibarıyla hisse fiyatına göre faydasını gösteriyor.
- Gelir Artışı (Üç Aylık): 2024’ün ilk çeyreğindeki -%12,02’lik düşüşe rağmen şirket, son on iki ayda %3,21’lik pozitif gelir artışını sürdürmeyi başardı.
InvestingPro İpuçları:
- KLA, hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteren, üst üste 8 yıl boyunca temettüsünü artırma konusunda övgüye değer bir performans geçmişine sahiptir.
- Hisse şu anda %97,41’lik fiyat yüzdesiyle 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu, güçlü pazar momentumuna sahip şirketler arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
Ayrıca InvestingPro+ aboneliğiyle erişilebilen KLAC için 15’ten fazla ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. InvestingPro şu anda %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi sunuyor. Bu değerli bilgilerin kilidini açmak ve ticaret stratejinizi daha güvenli bir şekilde konumlandırmak için 2 yıllık abonelikte %10 ek indirim. “SFY24” veya 1 yıllık abonelikte %10 ek indirim için “SFY241Kupon kodunu kullanın “.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
